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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 090.00 | | 1 086 090.00 | 1 086 090.00 |
BZ Autres créances | 95 482.00 | | 95 482.00 | 95 482.00 |
CF Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 725.00 | | 1 184 725.00 | 1 184 725.00 |
CU Autres participations | 1 076 090.00 | | 1 076 090.00 | 1 076 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 133 313.00 | | | 133 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 385.00 | | | 328 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 698.00 | | | 1 011 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 026.00 | | | 173 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 725.00 | | | 1 184 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 026.00 | | | 173 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 385.00 | | | 328 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 090.00 | | | 1 086 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 090.00 | | | 1 086 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 483.00 | 95 483.00 | 10 000.00 | 105 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 027.00 | 173 027.00 | | 173 027.00 |