| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 140.00 | | 1 086 140.00 | 1 086 140.00 |
BZ Autres créances | 267 795.00 | | 267 795.00 | 267 795.00 |
CF Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 799.00 | | 269 799.00 | 269 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 939.00 | | 1 355 939.00 | 1 355 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 076 140.00 | | 1 076 140.00 | 1 076 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 349 935.00 | 113 699.00 | | 349 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 908.00 | 593 736.00 | | 362 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 843.00 | 1 257 435.00 | | 1 262 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 336.00 | 1 061.00 | | 64 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 510.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 160.00 | 26 854.00 | | 25 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 096.00 | 31 425.00 | | 93 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 939.00 | 1 288 860.00 | | 1 355 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 096.00 | 31 425.00 | | 93 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 273.00 | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 294.00 | 610 504.00 | | 384 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 386.00 | 16 769.00 | | 21 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 908.00 | 593 736.00 | | 362 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 090.00 | | 50.00 | 1 086 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 090.00 | | 50.00 | 1 086 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 235 732.00 | 235 732.00 | | 235 732.00 |
VI Groupe et associés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 795.00 | 277 795.00 | | 277 795.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |