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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 969.00 | 19 387.00 | 10 583.00 | 29 969.00 |
AP Constructions | 279 884.00 | 147 908.00 | 131 977.00 | 279 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 771.00 | 8 668.00 | 72 103.00 | 80 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 508.00 | 175 962.00 | 590 546.00 | 766 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 055.00 | | 62 055.00 | 62 055.00 |
BZ Autres créances | 473 864.00 | | 473 864.00 | 473 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 520.00 | | 606 520.00 | 606 520.00 |
CF Disponibilités | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 255.00 | | 1 207 255.00 | 1 207 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 763.00 | 175 962.00 | 1 797 800.00 | 1 973 763.00 |
CU Autres participations | 375 884.00 | | 375 884.00 | 375 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 805.00 | | | 1 169 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 018.00 | | | 1 588 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -990.00 | | | -990.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 782.00 | | | 209 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 800.00 | | | 1 797 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 171.00 | | | 138 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 030.00 | | 347 030.00 | 347 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 030.00 | | 347 030.00 | 347 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 733.00 | | | 387 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 520.00 | | | 387 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213.00 | | | 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 224.00 | | 56 921.00 | 713 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 375 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 637.00 | 766 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 390 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 850.00 | | 54 421.00 | 336 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 374.00 | | 2 500.00 | 374 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 391 087.00 | | | 391 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 105.00 | 32 504.00 | 72 601.00 | 105 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 919.00 | 144 832.00 | 391 087.00 | 535 919.00 |
VW T.V.A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 762.00 | 139 161.00 | 72 601.00 | 211 762.00 |