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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 851.00 | 45 369.00 | 2 482.00 | 47 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 435.00 | 76 359.00 | 247 076.00 | 323 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 097.00 | 27 802.00 | 21 295.00 | 49 097.00 |
BZ Autres créances | 455 598.00 | 40 000.00 | 415 598.00 | 455 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 126.00 | 67 802.00 | 563 324.00 | 631 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 562.00 | 144 161.00 | 810 400.00 | 954 562.00 |
CU Autres participations | 275 584.00 | 30 990.00 | 244 594.00 | 275 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 406 609.00 | | | 406 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 962.00 | | | -60 962.00 |
DL TOTAL (I) | 763 646.00 | | | 763 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 400.00 | | | 810 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
FG Production vendue services | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 415.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 962.00 | | | -60 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 435.00 | | | 323 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 584.00 | | | 275 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 035.00 | 11 334.00 | | 34 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 035.00 | 11 334.00 | | 34 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 387.00 | 1 415.00 | | 26 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 387.00 | 42 405.00 | | 56 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 387.00 | 42 405.00 | | 56 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 415.00 | | |
UG ‐ Financières | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VC Groupe et associés | 452 048.00 | 452 048.00 | | 452 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 695.00 | 504 695.00 | | 504 695.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |