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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 118.00 | 22 396.00 | 20 721.00 | 43 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 702.00 | 52 396.00 | 266 306.00 | 318 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 320.00 | 13 194.00 | 29 127.00 | 42 320.00 |
BZ Autres créances | 476 832.00 | | 476 832.00 | 476 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
CF Disponibilités | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 612.00 | 13 194.00 | 706 418.00 | 719 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 313.00 | 65 590.00 | 972 723.00 | 1 038 313.00 |
CU Autres participations | 275 584.00 | 30 000.00 | 245 584.00 | 275 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 948 655.00 | 1 170 018.00 | | 948 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 316.00 | -221 363.00 | | -485 316.00 |
DL TOTAL (I) | 881 339.00 | 1 366 655.00 | | 881 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 812.00 | 21 571.00 | | 14 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 11 479.00 | | 24 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 920.00 | 114 290.00 | | 40 920.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 384.00 | 153 740.00 | | 91 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 723.00 | 1 520 395.00 | | 972 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
FG Production vendue services | 122 159.00 | | 122 159.00 | 122 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 26 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 182 800.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 182 800.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 996.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 140.00 | 315 216.00 | | 420 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 440.00 | 317 211.00 | | 420 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 440.00 | -134 411.00 | | -406 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 165.00 | 525 418.00 | | 174 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 481.00 | 746 781.00 | | 659 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 316.00 | -221 363.00 | | -485 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 281.00 | | 12 593.00 | 421 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 279.00 | 275 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 173.00 | 318 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 893.00 | 43 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 418.00 | | 12 593.00 | 43 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 864.00 | | | 377 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575.00 | 11 021.00 | 200.00 | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | 11 021.00 | 200.00 | 11 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 13 194.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 500.00 | 13 194.00 | 1 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 13 194.00 | 1 500.00 | 31 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VC Groupe et associés | 432 153.00 | | 432 153.00 | 432 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 812.00 | 6 847.00 | 7 964.00 | 14 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 776.00 | 57 958.00 | 463 818.00 | 521 776.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 384.00 | 83 420.00 | 7 964.00 | 91 384.00 |