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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 10 990.00 | 12 560.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 619.00 | 215 976.00 | 11 643.00 | 227 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 807.00 | 255 419.00 | 30 388.00 | 285 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 670.00 | 50 001.00 | 301 670.00 | 351 670.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CF Disponibilités | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 594.00 | 50 001.00 | 372 593.00 | 422 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 400.00 | 305 420.00 | 402 981.00 | 708 400.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 758.00 | 133 688.00 | | 127 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 557.00 | 3 320.00 | | 12 557.00 |
DL TOTAL (I) | 250 315.00 | 237 758.00 | | 250 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 329.00 | 21 892.00 | | 18 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 2 347.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 921.00 | 40 526.00 | | 22 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 387.00 | 105 438.00 | | 108 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 666.00 | 170 203.00 | | 152 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 981.00 | 407 961.00 | | 402 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 894.00 | | 534 894.00 | 534 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 894.00 | | 534 894.00 | 534 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 435.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 11 945.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 5 664.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 882.00 | 562 090.00 | | 566 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 325.00 | 558 770.00 | | 554 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 557.00 | 3 320.00 | | 12 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 076.00 | | 1 080.00 | 294 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 349.00 | 285 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 28 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 269.00 | 251 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 453.00 | | 1 065.00 | 28 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 438.00 | | | 259 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 15.00 | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 154.00 | 26 534.00 | 8 269.00 | 237 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 018.00 | 435.00 | | 28 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 136.00 | 26 099.00 | 8 269.00 | 209 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 001.00 | | 30 000.00 | 80 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 001.00 | | 30 000.00 | 80 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 001.00 | | 30 000.00 | 80 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 232 069.00 | | | 232 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 601.00 | | | 119 601.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 899.00 | 393 899.00 | | 393 899.00 |
VW T.V.A. | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 266.00 | 148 266.00 | | 148 266.00 |