| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 272.00 | 28 897.00 | 1 374.00 | 30 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 15 700.00 | 7 850.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 930.00 | 217 846.00 | 13 084.00 | 230 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 137.00 | 262 443.00 | 28 694.00 | 291 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 101.00 | 37 996.00 | 226 105.00 | 264 101.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 185 367.00 | | 185 367.00 | 185 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 196.00 | 37 996.00 | 435 200.00 | 473 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 333.00 | 300 439.00 | 463 894.00 | 764 333.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 315.00 | 127 758.00 | | 140 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680.00 | 12 557.00 | | 62 680.00 |
DL TOTAL (I) | 312 995.00 | 250 315.00 | | 312 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 361.00 | 18 329.00 | | 11 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | 3 029.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 647.00 | 22 921.00 | | 30 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 196.00 | 108 387.00 | | 105 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 899.00 | 152 666.00 | | 150 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 894.00 | 402 981.00 | | 463 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 899.00 | 148 266.00 | | 150 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 018.00 | | 674 018.00 | 674 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 018.00 | | 674 018.00 | 674 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 399.00 | 1 964.00 | | 4 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 637.00 | 25 338.00 | | 20 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | 1 465.00 | | 6 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | 1 465.00 | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 630.00 | -1 465.00 | | -4 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 624.00 | 566 882.00 | | 694 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 944.00 | 554 325.00 | | 631 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 680.00 | 12 557.00 | | 62 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 807.00 | | 11 648.00 | 285 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 317.00 | 291 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 317.00 | 254 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 453.00 | | 1 819.00 | 28 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 169.00 | | 9 629.00 | 251 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 200.00 | 6 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 419.00 | 13 342.00 | 6 317.00 | 255 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 453.00 | 445.00 | | 28 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 966.00 | 12 897.00 | 6 317.00 | 226 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 001.00 | 1 688.00 | 13 692.00 | 50 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 001.00 | 1 688.00 | 13 692.00 | 50 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 001.00 | 1 688.00 | 13 692.00 | 50 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | 13 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 218 658.00 | | | 218 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 814.00 | 286 929.00 | 885.00 | 287 814.00 |
VW T.V.A. | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 899.00 | 150 899.00 | | 150 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 646.00 | 10 156.00 | | 13 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 781.00 | 3 580.00 | | 2 781.00 |
ST Autres comptes | 148 695.00 | 108 102.00 | | 148 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 679.00 | 75 437.00 | | 77 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 673.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 335.00 | 11 829.00 | | 15 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 399.00 | 110 580.00 | | 183 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 424.00 | 33 377.00 | | 28 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 627.00 | 187 119.00 | | 239 627.00 |