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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 646.00 | 114.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 711.00 | 204 095.00 | 4 615.00 | 208 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 956.00 | 204 741.00 | 10 214.00 | 214 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 573.00 | | 122 573.00 | 122 573.00 |
BZ Autres créances | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
CF Disponibilités | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 259.00 | | 207 259.00 | 207 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 214.00 | 204 741.00 | 217 473.00 | 422 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 665.00 | 45 361.00 | | 52 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 243.00 | 7 304.00 | | -11 243.00 |
DL TOTAL (I) | 151 422.00 | 162 665.00 | | 151 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 703.00 | 37 436.00 | | 40 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 349.00 | 30 591.00 | | 25 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 052.00 | 71 803.00 | | 66 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 473.00 | 234 468.00 | | 217 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 052.00 | 71 803.00 | | 66 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 628.00 | | 3 327.00 | 211 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 143.00 | | 3 327.00 | 206 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 333.00 | 3 408.00 | | 201 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 333.00 | 3 408.00 | | 201 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 122 573.00 | 122 573.00 | | 122 573.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 471.00 | 171 986.00 | 485.00 | 172 471.00 |
VW T.V.A. | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |