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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 184.00 | 41 339.00 | 1 845.00 | 43 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 266.00 | 21 452.00 | 18 814.00 | 40 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 719.00 | 63 061.00 | 140 659.00 | 203 719.00 |
BT Marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 280.00 | 4 339.00 | 26 941.00 | 31 280.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 673.00 | 4 339.00 | 253 334.00 | 257 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 393.00 | 67 400.00 | 393 993.00 | 461 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 808.00 | 184 971.00 | | 208 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 329.00 | 48 837.00 | | 22 329.00 |
DL TOTAL (I) | 236 637.00 | 239 308.00 | | 236 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 304.00 | 21 349.00 | | 10 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 117.00 | 8 389.00 | | 15 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 204.00 | 72 754.00 | | 77 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 730.00 | 48 978.00 | | 54 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 356.00 | 151 469.00 | | 157 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 993.00 | 390 777.00 | | 393 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 356.00 | 141 190.00 | | 157 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 915.00 | | 804.00 | 202 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 646.00 | | 804.00 | 82 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 393.00 | 9 668.00 | | 53 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 124.00 | 9 668.00 | | 53 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
UX Autres créances clients | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VI Groupe et associés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VP Divers | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 356.00 | 157 356.00 | | 157 356.00 |