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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 156.00 | 42 852.00 | 304.00 | 43 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 699.00 | 19 667.00 | 6 032.00 | 25 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 984.00 | 62 788.00 | 129 195.00 | 191 984.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 271 258.00 | | 271 258.00 | 271 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 355.00 | | 316 355.00 | 316 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 339.00 | 62 788.00 | 445 551.00 | 508 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 354.00 | 207 910.00 | | 250 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 309.00 | 67 443.00 | | 36 309.00 |
DL TOTAL (I) | 292 163.00 | 280 854.00 | | 292 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 1 882.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 849.00 | 80 076.00 | | 67 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 536.00 | 87 215.00 | | 80 536.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 1 445.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 387.00 | 170 619.00 | | 153 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 551.00 | 451 473.00 | | 445 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 550.00 | 170 619.00 | | 152 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 124.00 | | 2 859.00 | 189 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 855.00 | | 2 859.00 | 68 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 507.00 | 2 281.00 | | 60 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 238.00 | 2 281.00 | | 60 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 177.00 | 3 340.00 | 837.00 | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 387.00 | 152 550.00 | 837.00 | 153 387.00 |