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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 156.00 | 40 518.00 | 2 639.00 | 43 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 266.00 | 30 057.00 | 10 209.00 | 40 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 691.00 | 70 843.00 | 132 848.00 | 203 691.00 |
BT Marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 790.00 | 4 339.00 | 27 451.00 | 31 790.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CF Disponibilités | 215 091.00 | | 215 091.00 | 215 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 861.00 | 4 339.00 | 254 522.00 | 258 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 552.00 | 75 182.00 | 387 369.00 | 462 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 137.00 | 208 808.00 | | 206 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 952.00 | 22 329.00 | | 31 952.00 |
DL TOTAL (I) | 243 590.00 | 236 637.00 | | 243 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 15 117.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 387.00 | 77 204.00 | | 78 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 076.00 | 54 730.00 | | 53 076.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 780.00 | 157 356.00 | | 143 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 369.00 | 393 993.00 | | 387 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 780.00 | 157 356.00 | | 143 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 719.00 | | 1 962.00 | 203 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 203 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 83 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 450.00 | | 1 962.00 | 83 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 061.00 | 9 773.00 | 1 990.00 | 63 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 792.00 | 9 773.00 | 1 990.00 | 62 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VP Divers | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |