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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 853.00 | 1 500.00 | 201 353.00 | 202 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 928.00 | 1 500.00 | 230 428.00 | 231 928.00 |
CU Autres participations | 200 994.00 | | 200 994.00 | 200 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 455.00 | 106 838.00 | | 129 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | 22 617.00 | | 23 119.00 |
DK Provisions réglementées | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 173 525.00 | 150 405.00 | | 173 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 131.00 | 41 888.00 | | 32 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 821.00 | 30 219.00 | | 20 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 669.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | 6 174.00 | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 903.00 | 78 952.00 | | 56 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 428.00 | 229 358.00 | | 230 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 992.00 | 48 240.00 | | 35 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 109.00 | | 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 119.00 | 22 617.00 | | 23 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 853.00 | | | 202 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 353.00 | | | 201 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 131.00 | 11 220.00 | 20 911.00 | 32 131.00 |
VI Groupe et associés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 903.00 | 35 992.00 | 20 911.00 | 56 903.00 |