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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 853.00 | 1 500.00 | 201 353.00 | 202 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 348.00 | 1 500.00 | 309 848.00 | 311 348.00 |
CU Autres participations | 200 994.00 | | 200 994.00 | 200 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 050.00 | 176 403.00 | | 202 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 966.00 | 25 646.00 | | 26 966.00 |
DK Provisions réglementées | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 249 966.00 | 223 000.00 | | 249 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 738.00 | 12 597.00 | | 23 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 720.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | 23 217.00 | | 35 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 882.00 | 47 850.00 | | 59 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 848.00 | 270 851.00 | | 309 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 277.00 | | 84 277.00 | 84 277.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 644.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 281.00 | 98 698.00 | | 106 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 315.00 | 73 052.00 | | 79 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 966.00 | 25 646.00 | | 26 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |