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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 853.00 | 1 500.00 | 201 353.00 | 202 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 599.00 | | 145 599.00 | 145 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 452.00 | 1 500.00 | 346 952.00 | 348 452.00 |
CU Autres participations | 200 994.00 | | 200 994.00 | 200 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 016.00 | 202 050.00 | | 229 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 574.00 | 26 966.00 | | 28 574.00 |
DK Provisions réglementées | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 278 540.00 | 249 966.00 | | 278 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 23 738.00 | | 3 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 738.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | 35 406.00 | | 64 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 411.00 | 59 882.00 | | 68 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 952.00 | 309 848.00 | | 346 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 411.00 | 59 882.00 | | 68 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 879.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 336.00 | 106 281.00 | | 129 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 762.00 | 79 315.00 | | 100 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 574.00 | 26 966.00 | | 28 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UX Autres créances clients | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
VW T.V.A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |