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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 21 482.00 | 2 617.00 | 24 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 588.00 | 22 302.00 | 12 285.00 | 34 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 901.00 | | 75 901.00 | 75 901.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CF Disponibilités | 117 611.00 | | 117 611.00 | 117 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 328.00 | | 294 328.00 | 294 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 916.00 | 22 302.00 | 306 614.00 | 328 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
DH Report à nouveau | -98 114.00 | -131 413.00 | | -98 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 656.00 | 33 298.00 | | 56 656.00 |
DL TOTAL (I) | 70 472.00 | 13 815.00 | | 70 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 057.00 | 182 191.00 | | 164 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | 35 012.00 | | 10 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 760.00 | 72 493.00 | | 48 760.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 2 682.00 | | 3 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 142.00 | 292 379.00 | | 236 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 614.00 | 306 195.00 | | 306 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 742.00 | | 535 742.00 | 535 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 742.00 | | 535 742.00 | 535 742.00 |
FM Production stockée | | | -9 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | 260.00 | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 982.00 | 7 248.00 | | 6 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 188.00 | 7 248.00 | | 9 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 982.00 | -6 987.00 | | -6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 252.00 | 486 213.00 | | 530 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 595.00 | 452 915.00 | | 473 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 656.00 | 33 298.00 | | 56 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 664.00 | | 3 130.00 | 33 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 206.00 | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206.00 | 34 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 928.00 | | 2 172.00 | 21 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | 958.00 | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 898.00 | 403.00 | | 21 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 079.00 | 403.00 | | 21 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 151.00 | 6 857.00 | 82 290.00 | 161 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VP Divers | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 277.00 | 143 609.00 | 9 668.00 | 153 277.00 |
VW T.V.A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 142.00 | 81 847.00 | 82 290.00 | 236 142.00 |