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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 420.00 | 18 391.00 | 2 028.00 | 20 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 949.00 | 19 210.00 | 10 738.00 | 29 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 210.00 | | 153 210.00 | 153 210.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CF Disponibilités | 78 857.00 | | 78 857.00 | 78 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 652.00 | 19 210.00 | 321 441.00 | 340 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 930.00 | 76 930.00 | | 66 930.00 |
DH Report à nouveau | -33 231.00 | -41 457.00 | | -33 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 402.00 | 8 226.00 | | 33 402.00 |
DL TOTAL (I) | 89 101.00 | 65 698.00 | | 89 101.00 |
DP Provisions pour risques | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 007.00 | 157 690.00 | | 137 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 19 507.00 | | 31 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 312.00 | 40 562.00 | | 57 312.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 3 049.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 769.00 | 220 809.00 | | 227 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 441.00 | 286 508.00 | | 321 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 247.00 | | 602 247.00 | 602 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 247.00 | | 602 247.00 | 602 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 915.00 | 7 095.00 | | 6 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 873.00 | 7 095.00 | | 7 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 915.00 | -7 095.00 | | -6 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 032.00 | 426 451.00 | | 604 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 629.00 | 418 224.00 | | 570 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 402.00 | 8 226.00 | | 33 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 29 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 680.00 | 20 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 921.00 | 641.00 | 4 352.00 | 22 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | 641.00 | 4 352.00 | 22 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 570.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 721.00 | 20 572.00 | 87 433.00 | 133 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 153 210.00 | 153 210.00 | | 153 210.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 297.00 | 202 587.00 | 8 710.00 | 211 297.00 |
VW T.V.A. | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 769.00 | 114 619.00 | 87 433.00 | 227 769.00 |