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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 22 102.00 | 1 998.00 | 24 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 588.00 | 22 921.00 | 11 666.00 | 34 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 114 462.00 | | 114 462.00 | 114 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 841.00 | | 274 841.00 | 274 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 430.00 | 22 921.00 | 286 508.00 | 309 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 930.00 | 89 930.00 | | 76 930.00 |
DH Report à nouveau | -41 457.00 | -98 114.00 | | -41 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 226.00 | 56 656.00 | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 65 698.00 | 70 472.00 | | 65 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 690.00 | 164 057.00 | | 157 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 507.00 | 10 886.00 | | 19 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 562.00 | 48 760.00 | | 40 562.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 3 174.00 | | 3 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 809.00 | 236 142.00 | | 220 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 508.00 | 306 614.00 | | 286 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 704.00 | 18 740.00 | 426 444.00 | 407 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 704.00 | 18 740.00 | 426 444.00 | 407 704.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095.00 | 6 982.00 | | 7 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | 9 188.00 | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 095.00 | -6 982.00 | | -7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 451.00 | 530 252.00 | | 426 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 224.00 | 473 595.00 | | 418 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 226.00 | 56 656.00 | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 302.00 | 619.00 | | 22 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 482.00 | 619.00 | | 21 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 294.00 | 20 572.00 | 82 290.00 | 154 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VP Divers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 065.00 | 127 397.00 | 9 668.00 | 137 065.00 |
VW T.V.A. | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 809.00 | 87 087.00 | 82 290.00 | 220 809.00 |