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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 706.00 | 73 124.00 | 11 582.00 | 84 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 458.00 | 73 676.00 | 13 782.00 | 87 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 498.00 | 250.00 | 34 248.00 | 34 498.00 |
072 Créances – Autres | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
084 Disponibilités | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 838.00 | 250.00 | 114 588.00 | 114 838.00 |
110 Total général Actif | 202 296.00 | 73 926.00 | 128 370.00 | 202 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 737.00 | | | 198 737.00 |
230 Autres produits | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 474.00 | | | 308 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
242 Autres charges externes. | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
252 Charges sociales | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 801.00 | | | 281 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 486.00 | | | 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 288.00 | | | 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 689.00 | | | 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 401.00 | | | 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |