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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 953.00 | 1 160.00 | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 101.00 | 24 369.00 | 133 732.00 | 158 101.00 |
040 Immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 363.00 | 25 321.00 | 144 042.00 | 169 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 941.00 | 250.00 | 69 691.00 | 69 941.00 |
072 Créances – Autres | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
084 Disponibilités | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 086.00 | 250.00 | 168 836.00 | 169 086.00 |
110 Total général Actif | 338 449.00 | 25 571.00 | 312 878.00 | 338 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 721.00 | | | 57 721.00 |