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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 1 393.00 | 5 007.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 106.00 | 8 399.00 | 52 707.00 | 61 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BZ Autres créances | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 483.00 | 8 399.00 | 153 084.00 | 161 483.00 |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 221.00 | 48 634.00 | | 49 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 158.00 | 42 587.00 | | 53 158.00 |
DL TOTAL (I) | 135 378.00 | 124 221.00 | | 135 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 5 844.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 14 972.00 | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 050.00 | 10 880.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 706.00 | 31 696.00 | | 17 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 084.00 | 155 917.00 | | 153 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 696.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 196.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 65 461.00 | 66 760.00 | | 65 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 385.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 385.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -385.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 7 112.00 | | 8 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 567.00 | 195 825.00 | | 213 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 409.00 | 153 238.00 | | 160 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 158.00 | 42 587.00 | | 53 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 852.00 | 10 936.00 | | 9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 61 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 11 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 427.00 | 901.00 | 8 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 427.00 | 901.00 | 6 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 131.00 | 96 131.00 | | 96 131.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |