| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 600.00 | 1 500.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 2 674.00 | 3 726.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 338.00 | 6 264.00 | 38 074.00 | 44 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 778.00 | 12 538.00 | 91 240.00 | 103 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BZ Autres créances | 83 348.00 | | 83 348.00 | 83 348.00 |
CF Disponibilités | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 538.00 | 12 538.00 | 188 000.00 | 200 538.00 |
CU Autres participations | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 219.00 | 49 221.00 | | 28 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 326.00 | 30 498.00 | | 35 326.00 |
DL TOTAL (I) | 96 545.00 | 112 719.00 | | 96 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 325.00 | 3 675.00 | | 12 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 531.00 | 5 728.00 | | 48 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 151.00 | 17 206.00 | | 28 151.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 455.00 | 30 818.00 | | 91 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 000.00 | 143 537.00 | | 188 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 455.00 | 30 818.00 | | 91 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 209.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 759.00 | | 165 759.00 | 165 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 759.00 | | 165 759.00 | 165 759.00 |
FQ Autres produits | | | 87 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 87 417.00 | 78 839.00 | | 87 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 45.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 45.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -45.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 1 216.00 | | 7 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 710.00 | 252 102.00 | | 267 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 384.00 | 221 604.00 | | 232 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 326.00 | 30 498.00 | | 35 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 115.00 | | 40 664.00 | 63 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 1 500.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 815.00 | | 38 924.00 | 11 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | 240.00 | 47 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267.00 | 2 272.00 | | 10 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 594.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 1 678.00 | | 7 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VC Groupe et associés | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VI Groupe et associés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |