| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 006.00 | 594.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 2 247.00 | 4 153.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 5 013.00 | 401.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 115.00 | 10 267.00 | 52 848.00 | 63 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BZ Autres créances | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 689.00 | | 90 689.00 | 90 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 804.00 | 10 267.00 | 143 537.00 | 153 804.00 |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 221.00 | 49 225.00 | | 49 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498.00 | 56 865.00 | | 30 498.00 |
DL TOTAL (I) | 112 719.00 | 139 086.00 | | 112 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 170.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 236.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 206.00 | 16 499.00 | | 17 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 818.00 | 21 905.00 | | 30 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 537.00 | 160 991.00 | | 143 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 818.00 | 21 905.00 | | 30 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
FQ Autres produits | | | 78 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 78 839.00 | 82 405.00 | | 78 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -495.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 6 858.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 102.00 | 257 404.00 | | 252 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 604.00 | 200 539.00 | | 221 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 498.00 | 56 865.00 | | 30 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 606.00 | | 509.00 | 62 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | | 509.00 | 11 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982.00 | 1 285.00 | | 8 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 750.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 535.00 | | 6 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |