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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 310.00 | 24 694.00 | 5 616.00 | 30 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 310.00 | 24 694.00 | 5 616.00 | 30 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 202.00 | 1 720.00 | 482.00 | 2 202.00 |
072 Créances – Autres | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
084 Disponibilités | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 246.00 | 1 720.00 | 116 526.00 | 118 246.00 |
110 Total général Actif | 148 557.00 | 26 414.00 | 122 142.00 | 148 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 058.00 | | | 139 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
230 Autres produits | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 928.00 | | | 209 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
252 Charges sociales | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 760.00 | | | 196 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |