| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 659.00 | 14 629.00 | 18 029.00 | 32 659.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 659.00 | 14 629.00 | 24 029.00 | 38 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 332.00 | 4 008.00 | 2 324.00 | 6 332.00 |
072 Créances – Autres | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
084 Disponibilités | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 465.00 | 4 008.00 | 124 457.00 | 128 465.00 |
110 Total général Actif | 167 125.00 | 18 637.00 | 148 487.00 | 167 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 101.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 385.00 | | | 186 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 277.00 | | | 238 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
252 Charges sociales | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 722.00 | | | 224 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |