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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 483.00 | 34 479.00 | 55 003.00 | 89 483.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 558.00 | 34 479.00 | 61 078.00 | 95 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408.00 | 340.00 | 68.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 142 119.00 | | 142 119.00 | 142 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 512.00 | 340.00 | 196 172.00 | 196 512.00 |
110 Total général Actif | 292 070.00 | 34 819.00 | 257 251.00 | 292 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 032.00 | | | 216 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 262.00 | | | 277 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
242 Autres charges externes. | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 311.00 | | | -5 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
252 Charges sociales | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 264.00 | | | 244 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
280 Produits financiers | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
294 Charges financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 830.00 | | | 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |