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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 882.00 | 382.00 | 12 500.00 | 12 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 373.00 | 99 462.00 | 24 911.00 | 124 373.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 125.00 | 99 844.00 | 187 281.00 | 287 125.00 |
060 Stock marchandises | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
110 Total général Actif | 309 380.00 | 99 844.00 | 209 535.00 | 309 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 604.00 | 248 179.00 | | 236 604.00 |
230 Autres produits | 6 541.00 | 4 098.00 | | 6 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 145.00 | 252 277.00 | | 243 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 992.00 | 117 263.00 | | 109 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | -471.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 552.00 | 16 525.00 | | 14 552.00 |
242 Autres charges externes. | 44 285.00 | 47 460.00 | | 44 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 3 586.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 844.00 | 38 336.00 | | 33 844.00 |
252 Charges sociales | 12 249.00 | 12 995.00 | | 12 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 880.00 | 11 802.00 | | 11 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 450.00 | 247 496.00 | | 229 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 696.00 | 4 781.00 | | 13 696.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 214.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | 153.00 | | 910.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | 1 851.00 | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 538.00 | 782.00 | | 8 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 666.00 | 2 516.00 | | 4 666.00 |