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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 384.00 | 1 884.00 | 12 500.00 | 14 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 330.00 | 125 960.00 | 162 370.00 | 288 330.00 |
060 Stock marchandises | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
110 Total général Actif | 329 121.00 | 125 960.00 | 203 162.00 | 329 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 361.00 | 206 701.00 | | 221 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 610.00 | | |
230 Autres produits | 2 366.00 | 2 238.00 | | 2 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 727.00 | 214 549.00 | | 223 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 301.00 | 88 683.00 | | 95 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -619.00 | 3 331.00 | | -619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 137.00 | 10 502.00 | | 15 137.00 |
242 Autres charges externes. | 40 558.00 | 41 182.00 | | 40 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 345.00 | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 641.00 | 33 441.00 | | 42 641.00 |
252 Charges sociales | 12 552.00 | 8 643.00 | | 12 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | 2 502.00 | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 928.00 | 189 628.00 | | 207 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 800.00 | 24 920.00 | | 15 800.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 154.00 | | 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 486.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 3 009.00 | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 411.00 | 21 551.00 | | 13 411.00 |