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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 384.00 | 1 884.00 | 12 500.00 | 14 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 206.00 | 123 226.00 | 980.00 | 124 206.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 460.00 | 125 110.00 | 163 350.00 | 288 460.00 |
060 Stock marchandises | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
072 Créances – Autres | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
084 Disponibilités | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
110 Total général Actif | 361 125.00 | 125 110.00 | 236 015.00 | 361 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 701.00 | 183 899.00 | | 206 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 610.00 | 3 000.00 | | 5 610.00 |
230 Autres produits | 2 238.00 | 8 700.00 | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 549.00 | 195 599.00 | | 214 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 683.00 | 89 123.00 | | 88 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 331.00 | -2 318.00 | | 3 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 502.00 | 10 987.00 | | 10 502.00 |
242 Autres charges externes. | 41 182.00 | 38 315.00 | | 41 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 285.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 441.00 | 29 847.00 | | 33 441.00 |
252 Charges sociales | 8 643.00 | 8 539.00 | | 8 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 502.00 | 1 156.00 | | 2 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 628.00 | 176 934.00 | | 189 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 920.00 | 18 666.00 | | 24 920.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 39.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | | 602.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 49.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | 963.00 | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 2 041.00 | | 3 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 551.00 | 16 254.00 | | 21 551.00 |