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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 956.00 | 14 755.00 | 200.00 | 14 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 627.00 | 15 385.00 | 49 242.00 | 64 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 324.00 | 132 626.00 | 21 697.00 | 154 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 099.00 | 162 767.00 | 101 332.00 | 264 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 213.00 | 67 935.00 | 80 278.00 | 148 213.00 |
BZ Autres créances | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 720.00 | 67 935.00 | 156 784.00 | 224 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 820.00 | 230 702.00 | 258 117.00 | 488 820.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 815.00 | -185 562.00 | | -340 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 016.00 | -155 253.00 | | -128 016.00 |
DL TOTAL (I) | -431 832.00 | -303 815.00 | | -431 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 374.00 | 132 869.00 | | 220 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 539.00 | 296 895.00 | | 408 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 925.00 | 11 935.00 | | 35 925.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 107.00 | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 949.00 | 442 807.00 | | 689 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 117.00 | 138 992.00 | | 258 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 949.00 | 442 807.00 | | 689 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 66 496.00 | 205 887.00 | 272 384.00 | 66 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 721.00 | 205 887.00 | 272 609.00 | 66 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 40 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 745.00 | 50 531.00 | | 40 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 427.00 | 224 385.00 | | 337 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 443.00 | 379 638.00 | | 465 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 016.00 | -155 253.00 | | -128 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 535.00 | | 104 565.00 | 159 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 746.00 | | 64 838.00 | 14 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 539.00 | | 20 785.00 | 133 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 18 942.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 719.00 | 15 050.00 | | 131 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 576.00 | 15 050.00 | | 117 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 336.00 | 600.00 | | 67 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 336.00 | 600.00 | | 67 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 336.00 | 600.00 | | 67 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 539.00 | 408 539.00 | | 408 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
UX Autres créances clients | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
VB T. V. A. | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
VI Groupe et associés | 220 374.00 | 220 374.00 | | 220 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 322.00 | 242 822.00 | 7 500.00 | 250 322.00 |
VW T.V.A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 950.00 | 689 950.00 | | 689 950.00 |