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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 956.00 | 14 765.00 | 190.00 | 14 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 820.00 | 44 811.00 | 61 008.00 | 105 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 119.00 | 2 340.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 027.00 | 150 026.00 | 18 000.00 | 168 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 921.00 | 209 723.00 | 151 198.00 | 360 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 097.00 | 67 935.00 | 112 161.00 | 180 097.00 |
BZ Autres créances | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 500 051.00 | | 500 051.00 | 500 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 849.00 | 67 935.00 | 719 914.00 | 787 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 771.00 | 277 659.00 | 871 112.00 | 1 148 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 120.00 | 37 000.00 | | 40 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 515.00 | | | 497 515.00 |
DH Report à nouveau | -468 832.00 | -340 815.00 | | -468 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 983.00 | -128 016.00 | | -149 983.00 |
DL TOTAL (I) | -81 180.00 | -431 832.00 | | -81 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 528.00 | 220 374.00 | | 291 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 442.00 | 408 539.00 | | 554 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 037.00 | 35 925.00 | | 33 037.00 |
EA Autres dettes | 27 483.00 | 1 297.00 | | 27 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 23 813.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 293.00 | 689 949.00 | | 952 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 112.00 | 258 117.00 | | 871 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 293.00 | 689 949.00 | | 952 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FG Production vendue services | 89 297.00 | 342 596.00 | 431 894.00 | 89 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 955.00 | 342 596.00 | 433 551.00 | 90 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 742.00 | 40 745.00 | | 35 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 285.00 | 337 427.00 | | 479 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 269.00 | 465 443.00 | | 629 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 983.00 | -128 016.00 | | -149 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 767.00 | 17 520.00 | | 162 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 626.00 | 17 520.00 | | 132 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 443.00 | 554 443.00 | | 554 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 408.00 | 39 668.00 | | 58 408.00 |
UX Autres créances clients | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
VB T. V. A. | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VI Groupe et associés | 291 528.00 | 291 528.00 | | 291 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 707.00 | 259 177.00 | 94 530.00 | 353 707.00 |
VW T.V.A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 293.00 | 952 293.00 | | 952 293.00 |