| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 456.00 | 16 408.00 | 24 047.00 | 40 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 791.00 | 223 721.00 | 70 070.00 | 293 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 296.00 | 13 739.00 | 12 558.00 | 26 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 555.00 | 158 674.00 | 19 880.00 | 178 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 549.00 | 412 544.00 | 135 005.00 | 547 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 105.00 | 17 342.00 | 337 762.00 | 355 105.00 |
BZ Autres créances | 99 857.00 | | 99 857.00 | 99 857.00 |
CF Disponibilités | 115 890.00 | | 115 890.00 | 115 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 852.00 | 17 342.00 | 553 510.00 | 570 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 947.00 | 429 886.00 | 695 061.00 | 1 124 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 515.00 | 497 515.00 | | 497 515.00 |
DH Report à nouveau | -922 571.00 | -807 684.00 | | -922 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 744.00 | -114 887.00 | | -4 744.00 |
DL TOTAL (I) | -389 680.00 | -384 936.00 | | -389 680.00 |
DP Provisions pour risques | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 461.00 | 400 524.00 | | 391 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 540.00 | 634 006.00 | | 639 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 349.00 | 18 680.00 | | 23 349.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | 9 961.00 | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 196.00 | 1 063 172.00 | | 1 078 196.00 |
ED (V) | | 164.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 061.00 | 678 400.00 | | 695 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 196.00 | 665 462.00 | | 1 076 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 145 311.00 | 584 254.00 | 729 566.00 | 145 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 311.00 | 584 254.00 | 729 566.00 | 145 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 390.00 | |
GE Autres charges | | | 32 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 670.00 | -10 334.00 | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 068.00 | 795 870.00 | | 774 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 813.00 | 910 757.00 | | 778 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 744.00 | -114 887.00 | | -4 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 448.00 | | 11 326.00 | 544 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 740.00 | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 819.00 | 547 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 079.00 | 204 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 653.00 | | | 304 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 605.00 | | 11 326.00 | 212 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 234.00 | 15 129.00 | 19 079.00 | 347 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 870.00 | | | 170 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 364.00 | 15 129.00 | 19 079.00 | 176 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 545.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 342.00 | 6 545.00 | | 17 342.00 |
UG ‐ Financières | | 6 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 541.00 | 639 541.00 | | 639 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 337 408.00 | 337 408.00 | | 337 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VB T. V. A. | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 391 462.00 | 391 462.00 | | 391 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 413.00 | 463 413.00 | | 463 413.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 142.00 | 1 069 142.00 | | 1 069 142.00 |