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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 081.00 | 11 408.00 | 673.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 077.00 | 48 630.00 | 52 448.00 | 101 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 227.00 | 60 037.00 | 101 189.00 | 161 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BZ Autres créances | 146 582.00 | | 146 582.00 | 146 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 872 272.00 | | 872 272.00 | 872 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 723.00 | | 1 677 723.00 | 1 677 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 950.00 | 60 037.00 | 1 778 912.00 | 1 838 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 145.00 | 304 466.00 | | 1 074 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 455.00 | 769 679.00 | | 432 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 800.00 | 1 076 345.00 | | 1 508 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 832.00 | 94 051.00 | | 144 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 93 787.00 | | 13 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 382.00 | 109 450.00 | | 86 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 112.00 | 297 288.00 | | 270 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 912.00 | 1 373 633.00 | | 1 778 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 201.00 | 298 187.00 | | 254 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 215 800.00 | 1 215 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 215 800.00 | 1 215 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | -63 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | 1 705.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 776.00 | -728 589.00 | | -125 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 202.00 | 1 016 735.00 | | 1 288 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 747.00 | 247 057.00 | | 855 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 455.00 | 769 679.00 | | 432 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 683.00 | | 34 543.00 | 126 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | 853.00 | 11 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 386.00 | | 33 691.00 | 67 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 563.00 | 19 474.00 | | 40 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 3 515.00 | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | 15 959.00 | | 32 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
UX Autres créances clients | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 871.00 | 9 959.00 | 15 912.00 | 25 871.00 |
VI Groupe et associés | 144 832.00 | 144 832.00 | | 144 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 520.00 | 205 451.00 | 24 069.00 | 229 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 112.00 | 254 201.00 | 15 912.00 | 270 112.00 |