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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 081.00 | 14 469.00 | 10 612.00 | 25 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 339.00 | 88 626.00 | 184 714.00 | 273 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 637.00 | 103 094.00 | 243 543.00 | 346 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 644.00 | | 745 644.00 | 745 644.00 |
BZ Autres créances | 372 249.00 | | 372 249.00 | 372 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 605.00 | | 1 957 605.00 | 1 957 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 242.00 | 103 094.00 | 2 201 148.00 | 2 304 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 600.00 | 1 074 145.00 | | 1 506 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 351.00 | 432 455.00 | | 287 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 151.00 | 1 508 800.00 | | 1 802 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 766.00 | 25 872.00 | | 16 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 447.00 | 144 832.00 | | 137 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 823.00 | 13 026.00 | | 64 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 961.00 | 86 382.00 | | 179 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 997.00 | 270 112.00 | | 398 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 148.00 | 1 778 912.00 | | 2 201 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 261.00 | 254 201.00 | | 392 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 626 224.00 | 1 626 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 626 224.00 | 1 626 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 057.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 071.00 | 837.00 | | 14 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 851.00 | -125 776.00 | | -202 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 350.00 | 1 288 202.00 | | 1 650 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 999.00 | 855 747.00 | | 1 362 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 351.00 | 432 455.00 | | 287 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 227.00 | | 185 411.00 | 161 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 081.00 | | 13 000.00 | 12 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 077.00 | | 172 262.00 | 101 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 069.00 | | 148.00 | 48 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 037.00 | 43 057.00 | | 60 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 408.00 | 3 061.00 | | 11 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 630.00 | 39 996.00 | | 48 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
UX Autres créances clients | 745 644.00 | | | 745 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VB T. V. A. | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 912.00 | 10 029.00 | 5 883.00 | 15 912.00 |
VI Groupe et associés | 137 447.00 | 137 447.00 | | 137 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 950.00 | 1 163 950.00 | | 1 163 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 144.00 | 392 261.00 | 5 883.00 | 398 144.00 |