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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 051.00 | 169 152.00 | 44 899.00 | 214 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 131.00 | 194 232.00 | 69 899.00 | 264 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
BZ Autres créances | 310 186.00 | | 310 186.00 | 310 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 2 262 815.00 | | 2 262 815.00 | 2 262 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 613.00 | | 3 435 613.00 | 3 435 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 744.00 | 194 232.00 | 3 505 512.00 | 3 699 744.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 707 168.00 | 2 169 304.00 | | 2 707 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 582.00 | 537 864.00 | | 287 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 949.00 | 2 715 368.00 | | 3 002 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 160.00 | 297 484.00 | | 337 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 23 388.00 | | 30 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 811.00 | 107 139.00 | | 97 811.00 |
EA Autres dettes | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 562.00 | 428 010.00 | | 502 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 512.00 | 3 143 378.00 | | 3 505 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 562.00 | 428 010.00 | | 502 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 860 000.00 | 860 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 860 000.00 | 860 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 237.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 885.00 | 2 574.00 | | 4 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 803.00 | -176 509.00 | | 78 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 641.00 | 2 152 617.00 | | 933 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 059.00 | 1 614 753.00 | | 646 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 582.00 | 537 864.00 | | 287 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 215.00 | | 2 416.00 | 388 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 967.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 500.00 | 264 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 787.00 | 25 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 746.00 | 214 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 381.00 | | 2 416.00 | 305 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 742.00 | 31 245.00 | 58 755.00 | 221 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 140.00 | 1 952.00 | 3 011.00 | 26 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 603.00 | 29 293.00 | 55 744.00 | 195 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
UX Autres créances clients | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VI Groupe et associés | 337 160.00 | 337 160.00 | | 337 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 037.00 | 296 037.00 | | 296 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 510.00 | 1 172 510.00 | | 1 172 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 562.00 | 502 562.00 | | 502 562.00 |