| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 631.00 | 25 286.00 | 345.00 | 25 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 731.00 | 141 937.00 | 148 794.00 | 290 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 480.00 | 167 223.00 | 188 257.00 | 355 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 020.00 | | 976 020.00 | 976 020.00 |
BZ Autres créances | 308 852.00 | | 308 852.00 | 308 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
CF Disponibilités | 885 443.00 | | 885 443.00 | 885 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 988.00 | | 2 285 988.00 | 2 285 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 469.00 | 167 223.00 | 2 474 245.00 | 2 641 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 412.00 | 9 000.00 | | 8 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 837 781.00 | 533 365.00 | | 837 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 463.00 | 382 005.00 | | 434 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 556.00 | 925 270.00 | | 1 281 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 798.00 | 3 248.00 | | 78 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 115 387.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 012.00 | 506 347.00 | | 480 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 519.00 | 341 809.00 | | 336 519.00 |
EA Autres dettes | 54 261.00 | 7 106.00 | | 54 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 057.00 | | | 243 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 689.00 | 973 899.00 | | 1 192 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 245.00 | 1 899 170.00 | | 2 474 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 079.00 | 970 793.00 | | 1 134 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 141.00 | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 915 902.00 | 148 957.00 | 4 064 859.00 | 3 915 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 902.00 | 148 957.00 | 4 064 859.00 | 3 915 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 592.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 161.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 161.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -161.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 197.00 | 173 421.00 | | 188 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 661.00 | 3 350 100.00 | | 4 143 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 197.00 | 2 968 095.00 | | 3 709 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 463.00 | 382 005.00 | | 434 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 631.00 | 39 593.00 | | 127 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 344.00 | 39 594.00 | | 102 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 012.00 | 480 012.00 | | 480 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 057.00 | 243 057.00 | | 243 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 362.00 | 19 752.00 | 58 610.00 | 78 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 673.00 | 1 345 905.00 | 38 768.00 | 1 384 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 689.00 | 1 134 079.00 | 58 610.00 | 1 192 689.00 |