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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 950.00 | 36 585.00 | 64 365.00 | 100 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 064.00 | 193 919.00 | 180 144.00 | 374 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 226.00 | 230 505.00 | 290 721.00 | 521 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 258.00 | | 959 258.00 | 959 258.00 |
BZ Autres créances | 240 400.00 | | 240 400.00 | 240 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 677 760.00 | | 677 760.00 | 677 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 961.00 | | 1 906 961.00 | 1 906 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 187.00 | 230 505.00 | 2 197 682.00 | 2 428 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 170 720.00 | 1 028 244.00 | | 1 170 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 147.00 | 242 476.00 | | 24 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 180.00 | 1 280 032.00 | | 1 204 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 106.00 | 59 034.00 | | 39 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 580.00 | 14 954.00 | | 84 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 764.00 | 253 203.00 | | 424 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 571.00 | 247 072.00 | | 405 571.00 |
EA Autres dettes | 16 230.00 | 212.00 | | 16 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 250.00 | 62 600.00 | | 23 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 502.00 | 637 076.00 | | 993 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 682.00 | 1 917 109.00 | | 2 197 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 582.00 | 598 392.00 | | 18 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 424.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 866.00 | 80 451.00 | | 494 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 090.00 | 521 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 725.00 | 100 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 365.00 | 374 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 357.00 | 75 319.00 | | 71 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 916.00 | 4 514.00 | | 377 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 594.00 | 617.00 | | 45 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 944.00 | 56 022.00 | 7 461.00 | 181 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 286.00 | 11 299.00 | | 25 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 658.00 | 44 723.00 | 7 461.00 | 156 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 764.00 | 424 764.00 | | 424 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 786.00 | 100 786.00 | | 100 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
UX Autres créances clients | 959 259.00 | 959 259.00 | | 959 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 684.00 | 20 102.00 | 18 582.00 | 38 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VP Divers | 240 401.00 | 240 401.00 | | 240 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 571.00 | 405 571.00 | | 405 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 412.00 | 1 229 201.00 | 46 211.00 | 1 275 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 502.00 | 974 920.00 | 18 582.00 | 993 502.00 |