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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 631.00 | 25 286.00 | 345.00 | 25 631.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 915.00 | 156 657.00 | 221 257.00 | 377 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 866.00 | 181 944.00 | 312 922.00 | 494 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 556.00 | | 813 556.00 | 813 556.00 |
BZ Autres créances | 255 846.00 | | 255 846.00 | 255 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
CF Disponibilités | 436 408.00 | | 436 408.00 | 436 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 186.00 | | 1 604 186.00 | 1 604 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 053.00 | 181 944.00 | 1 917 109.00 | 2 099 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 028 244.00 | | | 1 028 244.00 |
DH Report à nouveau | | 837 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 476.00 | 434 463.00 | | 242 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 032.00 | 1 281 556.00 | | 1 280 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 034.00 | 78 798.00 | | 59 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | 40.00 | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 203.00 | 480 012.00 | | 253 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 072.00 | 336 519.00 | | 247 072.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 54 261.00 | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 600.00 | 243 057.00 | | 62 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 076.00 | 1 192 689.00 | | 637 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 109.00 | 2 474 245.00 | | 1 917 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 392.00 | 1 134 079.00 | | 598 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 436.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 137.00 | 371 705.00 | 3 470 842.00 | 3 099 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 137.00 | 371 705.00 | 3 470 842.00 | 3 099 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 045.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | 1 485.00 | | 6 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243.00 | 1 485.00 | | 10 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 243.00 | -1 485.00 | | -10 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 022.00 | 188 197.00 | | 97 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 595.00 | 4 143 661.00 | | 3 558 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 119.00 | 3 709 197.00 | | 3 316 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 476.00 | 434 463.00 | | 242 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 778.00 | 26 915.00 | | 36 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 481.00 | | | 355 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 082.00 | | | 291 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 223.00 | 45 459.00 | 30 739.00 | 167 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 937.00 | 45 459.00 | 30 739.00 | 141 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 203.00 | 253 203.00 | | 253 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 073.00 | 247 073.00 | | 247 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
UX Autres créances clients | 813 557.00 | | | 813 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 610.00 | 19 926.00 | 38 684.00 | 58 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VP Divers | 255 847.00 | | | 255 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 221.00 | 1 102 627.00 | 45 594.00 | 1 148 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 076.00 | 598 392.00 | 38 684.00 | 637 076.00 |