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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 2 457.00 | 1 593.00 | 864.00 | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 1 800.00 | 495.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 538.00 | 4 229.00 | 7 309.00 | 11 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 596.00 | | 176 596.00 | 176 596.00 |
BZ Autres créances | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
CF Disponibilités | 252 147.00 | | 252 147.00 | 252 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 466.00 | | 488 466.00 | 488 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 004.00 | 4 229.00 | 495 775.00 | 500 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
DL TOTAL (I) | 235 552.00 | | | 235 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 507.00 | | | 165 507.00 |
EA Autres dettes | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 223.00 | | | 260 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 775.00 | | | 495 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 223.00 | | | 260 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 887.00 | | 1 242 887.00 | 1 242 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 887.00 | | 1 242 887.00 | 1 242 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 30 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 534.00 | | | 1 318 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 739.00 | | | 1 219 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 954.00 | 11 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 299.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 656.00 | 4 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 996.00 | 3 373.00 | 10 140.00 | 10 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 861.00 | 3 373.00 | 8 841.00 | 8 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 176 596.00 | | | 176 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VP Divers | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 268.00 | 236 318.00 | 5 950.00 | 242 268.00 |
VW T.V.A. | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 600.00 | 257 600.00 | | 257 600.00 |