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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 6 818.00 | 2 927.00 | 3 891.00 | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 979.00 | 5 145.00 | 8 834.00 | 13 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 585.00 | 8 909.00 | 18 675.00 | 27 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 852.00 | | 171 852.00 | 171 852.00 |
BZ Autres créances | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CF Disponibilités | 213 746.00 | | 213 746.00 | 213 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 294.00 | | 483 294.00 | 483 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 879.00 | 8 909.00 | 501 970.00 | 510 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 913.00 | | | -29 913.00 |
DL TOTAL (I) | 242 291.00 | | | 242 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
EA Autres dettes | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 679.00 | | | 259 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 970.00 | | | 501 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 679.00 | | | 259 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 270.00 | | 1 277 270.00 | 1 277 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 270.00 | | 1 277 270.00 | 1 277 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 199.00 | | | -25 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 917.00 | | | 1 325 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 830.00 | | | 1 355 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 913.00 | | | -29 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 085.00 | | 3 500.00 | 24 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 298.00 | | 3 500.00 | 17 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 254.00 | 2 656.00 | | 6 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 2 656.00 | | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 171 852.00 | 171 852.00 | | 171 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VP Divers | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 498.00 | 269 548.00 | 5 950.00 | 275 498.00 |
VW T.V.A. | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 679.00 | 259 679.00 | | 259 679.00 |