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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AP Constructions | 6 818.00 | 2 245.00 | 4 573.00 | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 479.00 | 3 172.00 | 7 308.00 | 10 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 085.00 | 6 254.00 | 17 831.00 | 24 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
BZ Autres créances | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
CF Disponibilités | 246 279.00 | | 246 279.00 | 246 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 160.00 | | 495 160.00 | 495 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 244.00 | 6 254.00 | 512 991.00 | 519 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
DL TOTAL (I) | 302 204.00 | | | 302 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
EA Autres dettes | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 787.00 | | | 210 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 991.00 | | | 512 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 787.00 | | | 210 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 867.00 | 444.00 | 1 178 310.00 | 1 177 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 867.00 | 444.00 | 1 178 310.00 | 1 177 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 900.00 | | | 1 226 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 248.00 | | | 1 160 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 538.00 | | 12 547.00 | 11 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | | 12 547.00 | 4 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229.00 | 2 024.00 | | 4 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392.00 | 2 024.00 | | 3 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 158 788.00 | | | 158 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VP Divers | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 400.00 | 247 450.00 | 5 950.00 | 253 400.00 |
VW T.V.A. | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 787.00 | 210 787.00 | | 210 787.00 |