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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 54 563.00 | 6 875.00 | 47 688.00 | 54 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 644.00 | 56 883.00 | 41 762.00 | 98 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 532.00 | 4 592.00 | 5 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 140.00 | 64 290.00 | 157 850.00 | 222 140.00 |
BT Marchandises | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
BZ Autres créances | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 974.00 | | 261 974.00 | 261 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 114.00 | 64 290.00 | 419 824.00 | 484 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
DL TOTAL (I) | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 389.00 | | | 136 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 644.00 | | | 211 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 824.00 | | | 419 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 896.00 | | 1 931 896.00 | 1 931 896.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 938.00 | | 1 931 938.00 | 1 931 938.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 612.00 | | | 1 977 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 997.00 | | | 1 927 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 130.00 | | 3 010.00 | 219 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 322.00 | | 3 010.00 | 155 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 832.00 | 18 458.00 | | 45 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 832.00 | 18 458.00 | | 45 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 504.00 | 15 838.00 | 48 665.00 | 64 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 839.00 | 20 039.00 | 800.00 | 20 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 644.00 | 162 979.00 | 48 665.00 | 211 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
ST Autres comptes | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 052.00 | | | 387 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 144.00 | | | 368 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 463.00 | | | 27 463.00 |