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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 54 563.00 | 12 189.00 | 42 374.00 | 54 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 644.00 | 69 514.00 | 29 130.00 | 98 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624.00 | 1 344.00 | 6 280.00 | 7 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 640.00 | 83 047.00 | 141 593.00 | 224 640.00 |
BT Marchandises | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 097.00 | | 349 097.00 | 349 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 737.00 | 83 047.00 | 490 690.00 | 573 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 207 081.00 | | | 207 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
DL TOTAL (I) | 250 767.00 | | | 250 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 211.00 | | | 191 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 924.00 | | | 239 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 690.00 | | | 490 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 255.00 | | | 207 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 022.00 | | 2 352 022.00 | 2 352 022.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 131.00 | | 2 352 131.00 | 2 352 131.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 987.00 | | | 2 367 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 400.00 | | | 2 325 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 140.00 | | 2 500.00 | 222 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 332.00 | | 2 500.00 | 158 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 290.00 | 18 757.00 | | 64 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 290.00 | 18 757.00 | | 64 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 211.00 | 191 211.00 | | 191 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VC Groupe et associés | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 712.00 | 16 044.00 | 32 668.00 | 48 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 560.00 | 117 760.00 | 800.00 | 118 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 924.00 | 207 255.00 | 32 668.00 | 239 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 425.00 | | | 470 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 213.00 | | | 438 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 416.00 | | | 33 416.00 |