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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 137 325.00 | 26 408.00 | 110 917.00 | 137 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 328.00 | 82 478.00 | 169 850.00 | 252 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 7 032.00 | 19 222.00 | 26 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 715.00 | 115 918.00 | 363 797.00 | 479 715.00 |
BT Marchandises | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 252 353.00 | | 252 353.00 | 252 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 800.00 | | 418 800.00 | 418 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 516.00 | 115 918.00 | 782 598.00 | 898 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 567.00 | 249 667.00 | | 290 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 847.00 | 40 900.00 | | 39 847.00 |
DL TOTAL (I) | 331 514.00 | 291 667.00 | | 331 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 197.00 | 32 700.00 | | 290 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 694.00 | 145 681.00 | | 159 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 1 887.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 083.00 | 180 268.00 | | 451 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 598.00 | 471 935.00 | | 782 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 285.00 | | | 216 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 045.00 | | 2 794 045.00 | 2 794 045.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 246.00 | | 2 794 246.00 | 2 794 246.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 147.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | 9 023.00 | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 306.00 | 2 764 917.00 | | 2 802 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 459.00 | 2 724 016.00 | | 2 762 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 847.00 | 40 900.00 | | 39 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 889.00 | | 249 827.00 | 229 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 081.00 | | 249 827.00 | 166 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 772.00 | 24 147.00 | | 91 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 772.00 | 24 147.00 | | 91 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 694.00 | 159 694.00 | | 159 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
VC Groupe et associés | 206 174.00 | 206 174.00 | | 206 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 197.00 | 55 398.00 | 157 762.00 | 290 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 835.00 | | | 276 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 955.00 | 257 155.00 | 800.00 | 257 955.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 083.00 | 216 285.00 | 157 762.00 | 451 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 847.00 | | | 558 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 069.00 | | | 544 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 448.00 | | | 42 448.00 |