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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 183.00 | 49 441.00 | 2 742.00 | 52 183.00 |
AP Constructions | 1 412 301.00 | 797 053.00 | 615 249.00 | 1 412 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 994.00 | 323 625.00 | 101 369.00 | 424 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 913.00 | 355 732.00 | 156 181.00 | 511 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 752.00 | 1 525 850.00 | 936 902.00 | 2 462 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BZ Autres créances | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
CF Disponibilités | 1 024 193.00 | | 1 024 193.00 | 1 024 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 649.00 | | 1 315 649.00 | 1 315 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 401.00 | 1 525 850.00 | 2 252 551.00 | 3 778 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 711 304.00 | 509 732.00 | | 711 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 320.00 | 201 572.00 | | 213 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 624.00 | 821 304.00 | | 1 034 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 919.00 | 455 402.00 | | 296 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 179.00 | 435 789.00 | | 343 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 141.00 | 289 967.00 | | 147 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 029.00 | 332 093.00 | | 304 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
EA Autres dettes | 83 125.00 | 64 782.00 | | 83 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 927.00 | 1 621 567.00 | | 1 217 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 551.00 | 2 442 871.00 | | 2 252 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 283.00 | 1 174 953.00 | | 773 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 804.00 | | 3 677 804.00 | 3 677 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 804.00 | | 3 677 804.00 | 3 677 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 192.00 | 58 576.00 | | 97 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 051.00 | 2 210.00 | | 2 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 333.00 | | | -27 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 283.00 | 60 849.00 | | 65 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 641.00 | 3 760 342.00 | | 3 776 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 320.00 | 3 558 770.00 | | 3 563 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 320.00 | 201 572.00 | | 213 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 141.00 | 147 141.00 | | 147 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
VI Groupe et associés | 343 179.00 | | 343 179.00 | 343 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 286.00 | 210 926.00 | 41 360.00 | 252 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 927.00 | 773 360.00 | 444 567.00 | 1 217 927.00 |