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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 183.00 | 51 591.00 | 592.00 | 52 183.00 |
AP Constructions | 1 412 301.00 | 1 038 844.00 | 373 457.00 | 1 412 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 674.00 | 381 807.00 | 54 867.00 | 436 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 952.00 | 435 055.00 | 146 897.00 | 581 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 240.00 | 1 907 297.00 | 645 943.00 | 2 553 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BZ Autres créances | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
CF Disponibilités | 1 157 171.00 | | 1 157 171.00 | 1 157 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 462.00 | | 1 442 462.00 | 1 442 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 702.00 | 1 907 297.00 | 2 088 405.00 | 3 995 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 656.00 | 744 624.00 | | 842 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 748.00 | 202 031.00 | | 233 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 404.00 | 1 056 656.00 | | 1 186 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 881.00 | 101 388.00 | | 16 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 516.00 | 348 601.00 | | 353 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 065.00 | 156 025.00 | | 194 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 670.00 | 296 747.00 | | 319 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 534.00 | | |
EA Autres dettes | 17 870.00 | 26 789.00 | | 17 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 001.00 | 973 084.00 | | 902 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 405.00 | 2 029 740.00 | | 2 088 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 001.00 | 960 947.00 | | 902 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 088.00 | | 35 209.00 | 2 537 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 058.00 | 2 553 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 058.00 | 2 439 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 109.00 | | 35 209.00 | 2 423 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 574.00 | 191 600.00 | 13 877.00 | 1 729 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 319.00 | 272.00 | | 51 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 255.00 | 191 328.00 | 13 877.00 | 1 678 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 065.00 | 194 065.00 | | 194 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 940.00 | 153 940.00 | | 153 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
UX Autres créances clients | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VI Groupe et associés | 353 516.00 | 353 516.00 | | 353 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 711.00 | 146 915.00 | 41 796.00 | 188 711.00 |
VW T.V.A. | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 001.00 | 902 001.00 | | 902 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |