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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 183.00 | 51 319.00 | 864.00 | 52 183.00 |
AP Constructions | 1 412 301.00 | 918 810.00 | 493 492.00 | 1 412 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 201.00 | 363 634.00 | 72 566.00 | 436 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 607.00 | 395 811.00 | 178 796.00 | 574 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 088.00 | 1 729 574.00 | 807 514.00 | 2 537 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BZ Autres créances | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
CF Disponibilités | 935 776.00 | | 935 776.00 | 935 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 766.00 | | 1 223 766.00 | 1 223 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 855.00 | 1 729 574.00 | 2 031 280.00 | 3 760 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 744 624.00 | 711 304.00 | | 744 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 031.00 | 213 320.00 | | 202 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 656.00 | 1 034 624.00 | | 1 056 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 388.00 | 296 919.00 | | 101 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 601.00 | 343 179.00 | | 348 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 565.00 | 167 646.00 | | 157 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 747.00 | 304 029.00 | | 296 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
EA Autres dettes | 26 789.00 | 83 125.00 | | 26 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 624.00 | 1 238 432.00 | | 974 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 280.00 | 2 273 056.00 | | 2 031 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 947.00 | 793 788.00 | | 960 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920 593.00 | | 3 920 593.00 | 3 920 593.00 |
FG Production vendue services | -7 780.00 | | -7 780.00 | -7 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 813.00 | | 3 912 813.00 | 3 912 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 982.00 | 97 192.00 | | 78 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 829.00 | 2 051.00 | | 2 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | 80.00 | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | 80.00 | | 2 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | 27 413.00 | | 6 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | 27 413.00 | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | -27 333.00 | | -3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 070.00 | 65 283.00 | | 48 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 329.00 | 3 776 641.00 | | 3 995 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 298.00 | 3 563 320.00 | | 3 793 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 031.00 | 213 320.00 | | 202 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 565.00 | 157 565.00 | | 157 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 388.00 | 84 507.00 | 16 881.00 | 101 388.00 |
VI Groupe et associés | 348 601.00 | 348 601.00 | | 348 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 747.00 | 296 747.00 | | 296 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 344.00 | 201 548.00 | 41 796.00 | 243 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 624.00 | 957 743.00 | 16 881.00 | 974 624.00 |