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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 754 936.00 | 209 597.00 | 1 545 339.00 | 1 754 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 1 667.00 | 1 543.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 361.00 | 8 498.00 | 26 863.00 | 35 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 089.00 | 219 761.00 | 1 899 328.00 | 2 119 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BT Marchandises | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 429.00 | | 154 429.00 | 154 429.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 571.00 | | 206 571.00 | 206 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 661.00 | 219 761.00 | 2 105 900.00 | 2 325 661.00 |
CU Autres participations | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 767 647.00 | | | 767 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 161.00 | | | 83 161.00 |
DL TOTAL (I) | 861 808.00 | | | 861 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 598.00 | | | 844 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 059.00 | | | 313 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
EA Autres dettes | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 091.00 | | | 1 244 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 900.00 | | | 2 105 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 464.00 | | | 614 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 747.00 | | 1 073 776.00 | 2 052 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 434.00 | 2 119 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007 434.00 | 1 918 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 164.00 | | 1 073 776.00 | 1 852 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 583.00 | | | 200 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 367.00 | 93 394.00 | | 126 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 367.00 | 93 394.00 | | 126 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UX Autres créances clients | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 598.00 | 214 971.00 | 209 305.00 | 844 598.00 |
VI Groupe et associés | 311 859.00 | 311 859.00 | | 311 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 715.00 | | | 250 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 870.00 | 169 870.00 | | 169 870.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 091.00 | 614 464.00 | 209 305.00 | 1 244 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
ST Autres comptes | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
YT Sous‐traitance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 082.00 | | | 30 082.00 |