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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 769 698.00 | 393 501.00 | 1 376 197.00 | 1 769 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 2 560.00 | 650.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 575.00 | 18 174.00 | 18 401.00 | 36 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 066.00 | 414 235.00 | 1 720 831.00 | 2 135 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 489.00 | | 170 489.00 | 170 489.00 |
BZ Autres créances | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 173.00 | | 247 173.00 | 247 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 239.00 | 414 235.00 | 1 968 005.00 | 2 382 239.00 |
CU Autres participations | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 502.00 | | | 910 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 993.00 | | | 1 045 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 398.00 | | | 557 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 248.00 | | | 233 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 011.00 | | | 922 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 005.00 | | | 1 968 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 655.00 | | | 443 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 876.00 | | 15 090.00 | 2 123 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 2 135 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 1 934 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 293.00 | | 15 090.00 | 1 923 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 583.00 | | | 200 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 953.00 | 100 182.00 | 3 900.00 | 317 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 953.00 | 100 182.00 | 3 900.00 | 317 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 641.00 | 221 641.00 | | 221 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
UX Autres créances clients | 170 489.00 | 170 489.00 | | 170 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 398.00 | 79 042.00 | 293 938.00 | 557 398.00 |
VI Groupe et associés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 248.00 | 186 248.00 | | 186 248.00 |
VW T.V.A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 011.00 | 443 655.00 | 293 938.00 | 922 011.00 |