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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 760 445.00 | 302 518.00 | 1 457 927.00 | 1 760 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 2 206.00 | 1 004.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 638.00 | 13 228.00 | 21 410.00 | 34 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 876.00 | 317 953.00 | 1 805 924.00 | 2 123 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 328.00 | | 235 328.00 | 235 328.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CF Disponibilités | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 595.00 | | 296 595.00 | 296 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 471.00 | 317 953.00 | 2 102 519.00 | 2 420 471.00 |
CU Autres participations | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 850 808.00 | | | 850 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
DL TOTAL (I) | 961 502.00 | | | 961 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 627.00 | | | 629 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 065.00 | | | 353 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
EA Autres dettes | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 017.00 | | | 1 141 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 519.00 | | | 2 102 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 982.00 | | | 564 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 089.00 | | 7 646.00 | 2 119 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 2 123 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 1 923 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 506.00 | | 7 646.00 | 1 918 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 583.00 | | | 200 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 761.00 | 98 500.00 | 309.00 | 219 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 761.00 | 98 500.00 | 309.00 | 219 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 735.00 | 348 735.00 | | 348 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UX Autres créances clients | 235 328.00 | | | 235 328.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 627.00 | 53 592.00 | 201 777.00 | 629 627.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 818.00 | 262 818.00 | | 262 818.00 |
VW T.V.A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 017.00 | 564 982.00 | 201 777.00 | 1 141 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
ST Autres comptes | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 698.00 | | | 31 698.00 |