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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 889.00 | 23 307.00 | 17 581.00 | 40 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 597.00 | 363 995.00 | 102 601.00 | 466 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 136.00 | 387 303.00 | 870 833.00 | 1 258 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BT Marchandises | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BZ Autres créances | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CF Disponibilités | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 248.00 | 387 303.00 | 941 944.00 | 1 329 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
DL TOTAL (I) | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 559.00 | | | 374 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 905.00 | | | 191 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 883.00 | | | 120 883.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 958.00 | | | 785 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 944.00 | | | 941 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 040.00 | | | 451 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 751.00 | | 1 176 751.00 | 1 176 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 751.00 | | 1 176 751.00 | 1 176 751.00 |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 916.00 | |
GE Autres charges | | | 19 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 607.00 | | | 1 178 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 959.00 | | | 1 116 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 325.00 | | 56 810.00 | 1 201 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 675.00 | | 56 810.00 | 450 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 387.00 | 42 916.00 | | 344 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 387.00 | 42 916.00 | | 344 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 317.00 | 90 317.00 | | 90 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 241.00 | 97 229.00 | 187 012.00 | 284 241.00 |
VI Groupe et associés | 191 905.00 | 44 000.00 | 147 905.00 | 191 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 000.00 | 21 350.00 | 650.00 | 22 000.00 |
VW T.V.A. | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 958.00 | 451 040.00 | 334 917.00 | 785 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
ST Autres comptes | 162 339.00 | | | 162 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 658.00 | | | 218 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 934.00 | | | 303 934.00 |